Platin Futures | Platinum Futures (Terminkontrakt) | Symbol: PL – Erklärung & Chart

Autor: Armin Hecktor Inhaltlich geprüft von: Philipp Berger

Platin Futures (engl. Platinum Futures, CME Globex Symbol: „PL“) gehören zu den weltweit stark gehandelten Warenterminprodukten. Das seltene Metall Platin findet sich in einem Fünftel aller Dinge, die wir im täglichen Leben verwenden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Platin aufgrund seiner vielseitigen Verwendbarkeit in den letzten Jahren an den Terminmärkten an Bedeutung gewonnen hat.

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Platin Futures (Platinum Futures) im Überblick

Platin Futures (Platinum Futures) Kontraktspezifikationen
Kontraktbezeichnung Platin Futures (Platinum Futures)
Symbol (CME Globex) PL
Kontraktgröße 50 Feinunzen
Kursnotierung US-Dollar und Cents pro Feinunze
Min. Tickgröße (Tick Size)
0,10 USD
Min. Tickwert (Tick Value)
5,00 USD
Wert/Punkt (Multiplikator)
50,00 USD
Kontraktwert
Platin-Futurekurs x Mutiplikator
Fälligkeiten (Monatsbezeichnung)
Monats-Kontrakte werden für drei aneinander folgende Monate gelistet und für jeden Januar, April, Juli und Oktober in den darauffolgenden 36 Monate
Fälligkeiten (Monatscodes)
F, J, N, V
Letzter Handelstag
Der Handel endet am drittletzten Werktag des Kontraktmonats.
Lieferung
Physisch
Börsenplätze
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
Optionen verfügbar?
Ja

Ausgewählte Fakten zu Platin

Platin ist ein sehr seltenes Metall und gilt als wertvoller als Gold. Darüber hinaus ist Platin sehr widerstandsfähig gegenüber Natureinflüssen und Elektrizität. Platinvorkommen gibt es auf der ganzen Welt, jedoch konzentriert sich die Hauptproduktion, die fast 80 % des weltweiten Angebots ausmacht, auf Südafrika. Die restlichen Produzenten befinden sich überwiegend in Russland und Nordamerika.

Der größte Abnehmer von Platin ist die internationale Schmuckindustrie, gefolgt von der Automobilindustrie, in der Platin zum Bau von Abgaskatalysatoren verwendet wird. Einer der größten Platinimporteure ist hierbei die USA, wobei die Schmuck- und die Automobilindustrie die Marktnachfrage dominieren.

Verschiedene Platin Futures im Überblick

  • Gehandelt an der New York Mercantile Exchange (NYMEX) – Ticker-Symbol: PL (Platin Futures mit höchster Liquidität)
  • Gehandelt an der Chicago Mercantile Exchange (CME Group) – Ticker-Symbol: PAM (Micro Platin Futures)
  • Gehandelt an der Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) – Ticker-Symbol: TPL
  • Gehandelt an der Moscow Exchange (MOEX) – Ticker-Symbol: PT
  • Gehandelt an der Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) – Ticker-Symbol: TPLM (E-Mini Platin Futures)

Platin Futures (Terminkontrakt) – Geschichte

Es gibt Beweise dafür, dass Platin schon seit den Anfängen der Menschheit im alten Ägypten verwendet wurde, doch erst 1746 wurde Antonio de Ulloa, einem spanischen Forscher, die Entdeckung von Platin offiziell zugeschrieben.

Platin hat einen so hohen Schmelzpunkt, dass es ursprünglich nur zu Dekorationszwecken verwendet werden konnte. Als jedoch der Schmuckbrenner erfunden wurde, kamen die Menschen zur Erkenntnis, dass sich Platin schmelzen und zu Schmuckstücken verarbeiten ließ. Noch heute ist das die beliebteste Verwendung von Platin.

Platin Futures – Beispiel

An einem konkreten Beispiel sollen nun die Anforderungen, die für den Handel eines Platin Futures bestehen, erläutert werden. Zunächst sollte der Kontraktwert (engl. “notional value”) ermittelt werden. Dieser drückt aus, welchen Gesamtwert der Future derzeit hat.

Ermitteln lässt sich der Wert, indem der aktuelle Kurs des Underlyings mit dem Multiplikator multipliziert wird. Die Formel dafür lautet:

Kontraktwert = aktueller Kurs Underlying * Multiplikator.

Benötigte Margin bestimmen

Hier ist zu beachten, dass der Kontraktwert deutlich höher ist als der Wert, den ein Händler tatsächlich aufbringen muss. Dieser muss lediglich eine Sicherheitsleistung, die sog. Margin hinterlegen, die von der Börse bestimmt wird.

Der Kontraktwert gibt also den tatsächlichen monetären Gesamtwert eines Kontrakts an, der auch tatsächlich am Terminmarkt bewegt wird, während die Margin die Sicherheitsleistung beschreibt, die der Händler beim Kauf oder Verkauf eines Future-Kontrakts vorhalten muss.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Marginanforderungen und somit der genannte Prozentsatz variieren können. Gründe hierfür sind unterschiedliche Anforderungen der Broker unter anderem hinsichtlich der Marktvolatilität, des Overnight-Risikos und der Volatilität des Underlyings selbst.

Berechnung der Margin

Angenommen der Kurs eines Platin Future-Kontrakts mit einer bestimmten Monatsfälligkeit taxiert zu 1.000 USD und einem Multiplier von 50 USD. In diesem Fall würde der Kontraktwert 50.000 USD betragen. Ein Händler, der diesen Kontrakt kaufen möchte, müsste nun aber keine 50.000 USD bezahlen, sondern lediglich die geforderte Initial Margin hinterlegen.

Demnach müsste der Händler derzeit bspw. eine Margin von 5.900 USD hinterlegen, was nur rund 12% des Kontraktwerts entspricht. Der Erwerb des Futures würde die Kaufkraft des Händlers also statt um 50.000 USD lediglich um 5.900 USD reduzieren.

Platin Futures – aktueller Preis & Kursentwicklung

Der folgende Chart zeigt den Platin Futures als fortlaufenden Index („Front month contracts“). Die tatsächlichen Future-Kontrakte können daher in Abhängigkeit von der jeweiligen Fälligkeit leicht von der Darstellung abweichen.


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