E-Mini Natural Gas Futures | Mini Erdgas Futures | Symbol: QG – Überblick & Chart

Autor: Philipp Berger

E-Mini Natural Gas Futures (Symbol: QG) sind standardisierte Terminkontrakte, die zum Kauf oder Verkauf von Erdgas zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem im Voraus festgelegten Preis in US-Dollar verpflichten. Mini Gas-Futures gehören zu den Finanzinstrumenten auf dem Energiemarkt, die sowohl von Unternehmen zum Risikomanagement als auch von Spekulanten genutzt werden, um von Preisschwankungen zu profitieren.

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E-Mini Natural Gas Futures im Überblick

Mini Erdgas-Future Kontraktspezifikationen
Kontraktbezeichnung E-Mini Natural Gas Futures
Symbol (CME-Globex) QG
Kontraktgröße 2.500 Mio. British Thermal Units (MMBtu)
Kursnotierung US-Dollar und Cent
Min. Tickgröße (Tick Size)
0,005 USD
Min. Tickwert (Tick Value)
12,50 USD
Wert/Punkt (Multiplikator)
2.500,00 USD
Kontraktwert
Mini-Erdgas-Futurekurs x Multiplikator
Fälligkeiten (Monatsbezeichnung)
Monatliche Kontrakte für das laufende Jahr und die nächsten 5 Kalenderjahre.
Letzter Handelstag
Der Handel endet am Geschäftstag vor dem letzten Handelstag des entsprechenden Henry Hub Natural Gas Futures Kontraktmonats.
Lieferung
Barausgleich (Cash Settlement)
Börsenplätze
New York Mercantile Exchange (NYMEX)
Optionen verfügbar?
Nein

Verschiedene Erdgas Futures

E-Mini Natural Gas Futures – Beispiel

An einem konkreten Beispiel sollen nun die Anforderungen, die für den Handel eines E-Mini Natural Gas Futures bestehen, erläutert werden. Zunächst sollte der Kontraktwert (engl. “notional value”) ermittelt werden. Dieser drückt aus, welchen Gesamtwert der Future derzeit hat.

Ermitteln lässt sich der Wert, indem der aktuelle Kurs des Underlyings mit dem Multiplikator multipliziert wird. Die Formel dafür lautet:

Kontraktwert = aktueller Kurs Underlying * Multiplikator.

In diesem Beispiel kauft ein Trader den Mini Erdgas-Future an der CME Globex. Dieser notiert zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses bei 2,55 USD.

Somit liegt der Kontraktwert des Futures bei: 6.375 USD (2,55  x 2.500 USD).

Benötigte Margin bestimmen

Hier ist zu beachten, dass der Kontraktwert deutlich höher ist als der Wert, den ein Händler tatsächlich aufbringen muss. Dieser muss lediglich eine Sicherheitsleistung, die sog. Margin hinterlegen, die von der Börse bestimmt wird.

Der Kontraktwert gibt also den tatsächlichen monetären Gesamtwert eines Kontrakts an, der auch tatsächlich am Terminmarkt bewegt wird, während die Margin die Sicherheitsleistung beschreibt, die der Händler beim Kauf oder Verkauf eines Future-Kontrakts vorhalten muss.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Marginanforderungen und somit der genannte Prozentsatz variieren können. Gründe hierfür sind unterschiedliche Anforderungen der Broker unter anderem hinsichtlich der Marktvolatilität, des Overnight-Risikos und der Volatilität des Underlyings selbst.

Berechnung der Margin

Angenommen, der Kurs eines QG-Futures mit einer bestimmten Monatsfälligkeit notiert bei 2,55 USD und einem Multiplikator von 2.500 USD. In diesem Fall würde der Kontraktwert 6.375 USD betragen. Ein Händler, der diesen Kontrakt kaufen möchte, müsste nun aber keine 6.375 USD bezahlen, sondern lediglich die geforderte Initial Margin hinterlegen.

Demnach müsste der Händler derzeit z.B. eine Margin von 385 USD hinterlegen, was ca. 6,03 % des Kontraktwertes entspricht. Der Erwerb des Futures würde die Kaufkraft des Händlers also statt um 6.375 USD um 385 USD reduzieren.

E-Mini Natural Gas Futures – Chart & Kurs

Der folgende Chart zeigt den Mini Erdgas-Future (QG) als fortlaufenden Index („Front month contracts“). Die tatsächlichen Future-Kontrakte können daher in Abhängigkeit von der jeweiligen Fälligkeit leicht von der Darstellung abweichen.

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