Die DeltaValue GmbH ist am 10. September 2026 mit einem Fachvortrag bei der Regionalgruppe Stuttgart der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD e.V.) zu Gast. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Volatilitätsprodukte funktionieren und wie sich Volatilität als Signalgeber und als Handelsinstrument im Portfoliokontext nutzen lässt.

26.08.2026 – Stuttgart – Mit dem Vortrag „Volatilität als eigenständiges Handelsprodukt verstehen und profitabel handeln: Strategien für (un)sichere Märkte“ leistet die DeltaValue GmbH einen inhaltlichen Beitrag zum Vereinsleben der VTAD. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 10. September 2026, von 18:30 bis 20:30 Uhr im Hospitalhof Stuttgart statt (Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart).

Weitere Informationen: https://www.vtad.de/rgt/volatilitaet-verstehen-und-profitabel-handeln/

Implizite Volatilität, Volatilitätsindizes, VIX-Optionen und VX-Futures: Der Einstieg in die Welt der Volatilitätsprodukte wirkt auf viele Anleger zunächst anspruchsvoll. Wer die Zusammenhänge jedoch versteht, gewinnt ein zusätzliches Instrument zur Analyse und Positionierung am Markt. Der bekannteste Volatilitätsindex, der VIX, wird aus den Preisen von Optionen auf den S&P 500 berechnet und bildet die vom Markt erwartete Schwankungsbreite ab. Er gilt deshalb weithin als „Angstbarometer“ der Börse.

Der Vortrag gliedert sich in drei Schwerpunkte. Zunächst geht es um die Grundlagen und Zusammenhänge von Volatilitätsprodukten. Anschließend werden charakteristische Merkmale relevanter Volatilitätsindizes analysiert, etwa ihre Tendenz, sich nach starken Ausschlägen wieder ihrem langfristigen Mittel anzunähern, und ihre meist gegenläufige Entwicklung zum Aktienmarkt. Daraus werden mögliche Handelsstrategien abgeleitet. Im dritten Teil zeigt DeltaValue, wie Volatilität sowohl als Signalgeber als auch als eigenständiges Handelsinstrument im Portfoliokontext eingesetzt werden kann.

Anhand der übergeordneten Handelsrichtung werden mögliche strategische Ansätze und Absicherungstechniken vorgestellt. Studien und Backtests veranschaulichen die zentralen Eigenschaften der Volatilität und bilden die Grundlage für die vorgestellten Handelsansätze, wie immer im Portfoliokontext und ohne die Notwendigkeit einer Glaskugel. Einsteiger erhalten einen strukturierten Einblick in das Thema Volatilität, fortgeschrittene Händler praxisnahe Impulse für ihr Portfolio.

„Die technische Analyse und die Volatilitätsanalyse ergänzen sich hervorragend: Beide lesen aus Marktdaten, wie sich Anleger verhalten und was sie erwarten“, so Philipp Berger, einer der Gründer der DeltaValue GmbH. „Umso mehr freuen wir uns, dieses Thema mit den Mitgliedern der VTAD zu diskutieren, die für einen fundierten und methodisch sauberen Blick auf die Märkte stehen.“

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Handelsregister: HRB 30289

Über DeltaValue GmbH: Die DeltaValue GmbH ist ein staatlich anerkanntes digitales Ausbildungsunternehmen mit angeschlossener Beteiligungsgesellschaft. Der Fokus liegt auf dem Vermögensaufbau mit Aktien sowie regelmäßigen Einkommensstrategien durch Optionshandel, einschließlich Aktien-, Future- und Index-Optionen, für private und institutionelle Kunden sowie Family Offices. Das digitale Angebot ermöglicht eine ortsunabhängige und zeitlich flexible Kundenbetreuung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Über den VTAD e.V.: Die Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands e.V. (VTAD) ist der deutsche Zweig der International Federation of Technical Analysts (IFTA). Der gemeinnützige Verein widmet sich der Förderung, Ausbildung und Zertifizierung auf dem Gebiet der technischen Analyse von Finanzmärkten. Der VTAD bietet ein starkes, deutschlandweites Netzwerk für professionelle und private Analysten und setzt sich als Qualitätsinstanz für hohe fachliche Standards und einen wissenschaftlich fundierten Austausch ein.